ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:34
(個別) 資産 12.23%増 52億7592万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/11 | 6,893,321,559 | 6,336,334,590 |
| 2013/05 | 5,485,928,920 | 4,329,975,864 |
| 2013/11 | 5,003,206,500 | 4,645,664,832 |
| 2014/05 | 4,464,073,118 | 4,268,534,880 |
| 2014/11 | 5,088,113,791 | 4,023,023,867 |
| 2015/05 | 5,983,168,031 | 5,465,186,441 |
| 2015/11 | 5,279,845,804 | 5,228,952,640 |
| 2016/05 | 4,374,838,112 | 4,324,383,194 |
| 2016/11 | 4,643,048,037 | 4,602,970,127 |
| 2017/05 | 6,880,275,715 | 6,818,437,282 |
| 2017/11 | 4,562,084,285 | 4,395,718,444 |
| 2018/05 | 4,170,264,850 | 4,110,613,984 |
| 2018/11 | 3,495,852,624 | 3,457,555,676 |
| 2019/05 | 3,096,054,340 | 3,037,108,449 |
| 2019/11 | 2,780,605,932 | 2,707,161,193 |
| 2020/05 | 2,396,567,687 | 2,373,637,641 |
| 2020/11 | 2,805,590,924 | 2,654,883,070 |
| 2021/05 | 3,585,057,150 | 3,168,417,498 |
| 2021/11 | 3,194,784,455 | 2,912,760,608 |
| 2022/05 | 2,911,108,376 | 2,876,254,343 |
| 2022/11 | 3,139,733,077 | 3,023,758,831 |
| 2023/05 | 3,293,419,218 | 3,171,566,741 |
| 2023/11 | 3,823,172,913 | 3,493,721,008 |
| 2024/05 | 4,458,472,973 | 3,977,488,888 |
| 2024/11 | 0 | 0 |
| 2025/05 | 4,700,831,971 | 4,653,799,323 |
| 2025/11 | 5,275,924,405 | 5,188,190,832 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年11月（個）
- 68億9332万
- 2013年5月（個） -20.42%
- 54億8592万
- 2013年11月（個） -8.8%
- 50億320万
- 2014年5月（個） -10.78%
- 44億6407万
- 2014年11月（個） +13.98%
- 50億8811万
- 2015年5月（個） +17.59%
- 59億8316万
- 2015年11月（個） -11.76%
- 52億7984万
- 2016年5月（個） -17.14%
- 43億7483万
- 2016年11月（個） +6.13%
- 46億4304万
- 2017年5月（個） +48.18%
- 68億8027万
- 2017年11月（個） -33.69%
- 45億6208万
- 2018年5月（個） -8.59%
- 41億7026万
- 2018年11月（個） -16.17%
- 34億9585万
- 2019年5月（個） -11.44%
- 30億9605万
- 2019年11月（個） -10.19%
- 27億8060万
- 2020年5月（個） -13.81%
- 23億9656万
- 2020年11月（個） +17.07%
- 28億559万
- 2021年5月（個） +27.78%
- 35億8505万
- 2021年11月（個） -10.89%
- 31億9478万
- 2022年5月（個） -8.88%
- 29億1110万
- 2022年11月（個） +7.85%
- 31億3973万
- 2023年5月（個） +4.89%
- 32億9341万
- 2023年11月（個） +16.09%
- 38億2317万
- 2024年5月（個） +16.62%
- 44億5847万
- 2024年11月（個） -100%
- 0
- 2025年5月（個）
- 47億83万
- 2025年11月（個） +12.23%
- 52億7592万
純資産
- 2012年11月（個）
- 63億3633万
- 2013年5月（個） -31.66%
- 43億2997万
- 2013年11月（個） +7.29%
- 46億4566万
- 2014年5月（個） -8.12%
- 42億6853万
- 2014年11月（個） -5.75%
- 40億2302万
- 2015年5月（個） +35.85%
- 54億6518万
- 2015年11月（個） -4.32%
- 52億2895万
- 2016年5月（個） -17.3%
- 43億2438万
- 2016年11月（個） +6.44%
- 46億297万
- 2017年5月（個） +48.13%
- 68億1843万
- 2017年11月（個） -35.53%
- 43億9571万
- 2018年5月（個） -6.49%
- 41億1061万
- 2018年11月（個） -15.89%
- 34億5755万
- 2019年5月（個） -12.16%
- 30億3710万
- 2019年11月（個） -10.86%
- 27億716万
- 2020年5月（個） -12.32%
- 23億7363万
- 2020年11月（個） +11.85%
- 26億5488万
- 2021年5月（個） +19.34%
- 31億6841万
- 2021年11月（個） -8.07%
- 29億1276万
- 2022年5月（個） -1.25%
- 28億7625万
- 2022年11月（個） +5.13%
- 30億2375万
- 2023年5月（個） +4.89%
- 31億7156万
- 2023年11月（個） +10.16%
- 34億9372万
- 2024年5月（個） +13.85%
- 39億7748万
- 2024年11月（個） -100%
- 0
- 2025年5月（個）
- 46億5379万
- 2025年11月（個） +11.48%
- 51億8819万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
