ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 965,740 | 16,704,423 |
| 親投資信託受益証券 | 804,203,767 | 769,539,874 |
| 派生商品評価勘定 | 143,133 | － |
| 未収入金 | 9,136,837 | 28,119,765 |
| 流動資産計 | 814,449,477 | 814,364,062 |
| 資産の部合計 | 814,449,477 | 814,364,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 526,639 | 5,980,971 |
| 未払収益分配金 | － | 632,979 |
| 未払金 | 151,510 | 32,812,275 |
| 未払受託者報酬 | 222,937 | 212,059 |
| 未払委託者報酬 | 7,491,645 | 7,126,764 |
| その他未払費用 | 22,197 | 21,128 |
| 流動負債計 | 8,414,928 | 46,786,176 |
| 負債の部合計 | 8,414,928 | 46,786,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 672,220,823 | 632,979,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,813,726 | 134,598,153 |
| （分配準備積立金） | 208,275,047 | 197,665,955 |
| 元本等合計 | 806,034,549 | 767,577,886 |
| 純資産の部合計 | 806,034,549 | 767,577,886 |
| 負債・純資産合計 | 814,449,477 | 814,364,062 |
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