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ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年11月28日: 4億9063万
2013年5月28日 -44.56%: 2億7202万
2013年11月28日 -23.94%: 2億689万
2014年5月28日 +12.06%: 2億3184万
2014年11月28日 -20.95%: 1億8327万
2015年5月28日 -32.08%: 1億2448万
2015年11月30日 -5.79%: 1億1728万
2016年5月30日 -10.79%: 1億463万
2016年11月28日 -14.75%: 8920万
2017年5月29日 -44.04%: 4992万
2017年11月28日 +69.52%: 8462万
2018年5月28日 -13.75%: 7298万
2018年11月28日 -20.11%: 5830万
2019年5月28日 -28.47%: 4170万
2019年11月28日 +176.92%: 1億1548万
2020年5月28日 -10.81%: 1億300万
2020年11月30日 +96.01%: 2億189万
2021年5月28日 +49.37%: 3億156万
2021年11月29日 -18.89%: 2億4460万
2022年5月30日 -5.8%: 2億3040万
2022年11月28日 -9.6%: 2億827万
2023年5月29日 -5.09%: 1億9766万
2023年11月28日 -22.87%: 1億5246万
2024年5月28日 -28.63%: 1億880万
2024年11月28日 +18.25%: 1億2866万
2025年5月28日 -100%: 0
2025年11月28日: 1億665万

個別

2013年11月28日: 1億9978万
2014年5月28日 -14.06%: 1億7169万
2014年11月28日 -19.62%: 1億3800万
2015年5月28日 -30.25%: 9626万
2015年11月30日 -12.05%: 8466万
2016年5月30日 -10.16%: 7606万
2016年11月28日 +13.76%: 8652万
2017年5月29日 +237.08%: 2億9166万
2017年11月28日 -4.41%: 2億7881万
2018年5月28日 -19.55%: 2億2430万
2018年11月28日 -19.01%: 1億8167万
2019年5月28日 +1.6%: 1億8457万
2019年11月28日 +100.58%: 3億7023万
2020年5月28日 -11.67%: 3億2701万
2020年11月30日 +45.12%: 4億7455万
2021年5月28日 +77.73%: 8億4340万
2021年11月29日 -39.94%: 5億651万
2022年5月30日 -13.1%: 4億4017万
2022年11月28日 +6.96%: 4億7082万
2023年5月29日 +11.92%: 5億2692万
2023年11月28日 +28.03%: 6億7460万
2024年5月28日 +23.06%: 8億3018万
2024年11月28日 +6.54%: 8億8449万
2025年5月28日 -100%: 0
2025年11月28日: 9億1164万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/21 10:57

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/21 10:57

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/21 10:57

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/21 10:57

#5 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年6月	売建	3,320,000	528,601,104	527,705,036	△96.00%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2026年6月売建3,320,000528,601,104527,705,036△96.00%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/08/21 10:57

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	米国の株式など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2026/08/21 10:57

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2012年5月30日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2016年8月24日	信託期間終了日を2022年5月27日に変更(当初は2017年5月29日)
2018年8月22日	信託期間を無期限に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2012年5月30日信託契約締結、当初設定、運用開始2016年8月24日信託期間終了日を2022年5月27日に変更(当初は2017年5月29日)2018年8月22日信託期間を無期限に変更

2026/08/21 10:57

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/08/21 10:57

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(2025年11月29日から2026年5月28日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(2025年11月29日から2026年5月28日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/21 10:57

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/21 10:57

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.903%(税抜1.73%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/21 10:57

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/21 10:57

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/21 10:57

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0800
第11計算期間	0.0200
第12計算期間	0.0050
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0150
第15計算期間	0.0200
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.1000
第18計算期間	0.1600
第19計算期間	0.0600
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0010
第23計算期間	0.0400
第24計算期間	0.0700
第25計算期間	0.0950
第26計算期間	0.0000
第27計算期間	0.0030
第28計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9計算期間0.0000第10計算期間0.0800第11計算期間0.0200第12計算期間0.0050第13計算期間0.0000第14計算期間0.0150第15計算期間0.0200第16計算期間0.0000第17計算期間0.1000第18計算期間0.1600第19計算期間0.0600第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0010第23計算期間0.0400第24計算期間0.0700第25計算期間0.0950第26計算期間0.0000第27計算期間0.0030第28計算期間0.0000

2026/08/21 10:57

#15 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0300
第12計算期間	0.0050
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0100
第15計算期間	0.0200
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0650
第18計算期間	0.1700
第19計算期間	0.1300
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0450
第22計算期間	0.0400
第23計算期間	0.1400
第24計算期間	0.2000
第25計算期間	0.1700
第26計算期間	0.0000
第27計算期間	0.0150
第28計算期間	0.0100

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0300第12計算期間0.0050第13計算期間0.0000第14計算期間0.0100第15計算期間0.0200第16計算期間0.0000第17計算期間0.0650第18計算期間0.1700第19計算期間0.1300第20計算期間0.0000第21計算期間0.0450第22計算期間0.0400第23計算期間0.1400第24計算期間0.2000第25計算期間0.1700第26計算期間0.0000第27計算期間0.0150第28計算期間0.0100

2026/08/21 10:57

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/21 10:57

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/21 10:57

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年2月20日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年2月20日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/08/21 10:57

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	11.9
第10計算期間	10.6
第11計算期間	4.8
第12計算期間	1.0
第13計算期間	△5.2
第14計算期間	5.0
第15計算期間	9.9
第16計算期間	△6.5
第17計算期間	26.7
第18計算期間	23.6
第19計算期間	△2.5
第20計算期間	△11.5
第21計算期間	△4.0
第22計算期間	1.2
第23計算期間	6.5
第24計算期間	8.6
第25計算期間	15.7
第26計算期間	△7.5
第27計算期間	6.4
第28計算期間	△0.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間11.9第10計算期間10.6第11計算期間4.8第12計算期間1.0第13計算期間△5.2第14計算期間5.0第15計算期間9.9第16計算期間△6.5第17計算期間26.7第18計算期間23.6第19計算期間△2.5第20計算期間△11.5第21計算期間△4.0第22計算期間1.2第23計算期間6.5第24計算期間8.6第25計算期間15.7第26計算期間△7.5第27計算期間6.4第28計算期間△0.7

2026/08/21 10:57

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	13.7
第10計算期間	10.7
第11計算期間	5.2
第12計算期間	0.9
第13計算期間	△0.7
第14計算期間	2.9
第15計算期間	11.0
第16計算期間	△8.4
第17計算期間	21.8
第18計算期間	30.9
第19計算期間	1.0
第20計算期間	△1.1
第21計算期間	7.0
第22計算期間	5.1
第23計算期間	15.2
第24計算期間	18.4
第25計算期間	14.6
第26計算期間	△10.5
第27計算期間	17.8
第28計算期間	2.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間13.7第10計算期間10.7第11計算期間5.2第12計算期間0.9第13計算期間△0.7第14計算期間2.9第15計算期間11.0第16計算期間△8.4第17計算期間21.8第18計算期間30.9第19計算期間1.0第20計算期間△1.1第21計算期間7.0第22計算期間5.1第23計算期間15.2第24計算期間18.4第25計算期間14.6第26計算期間△10.5第27計算期間17.8第28計算期間2.8

2026/08/21 10:57

#21 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/21 10:57

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/21 10:57

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/21 10:57

#24 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
新興国の株式は、先進国の株式に比べ、一般に取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/08/21 10:57

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/21 10:57

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲の(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/21 10:57

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
<各ファンド共通>ダイワ米国厳選株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/08/21 10:57

#28 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ米国厳選株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	47,968,064	11.3248543,228,731	11.4698550,184,100	100.09

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ米国厳選株マザーファンド日本親投資信託受益証券47,968,06411.3248
543,228,73111.4698

2026/08/21 10:57

#29 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ米国厳選株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	399,570,382	11.32504,525,168,431	11.46984,582,992,367	99.55

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ米国厳選株マザーファンド日本親投資信託受益証券399,570,38211.3250
4,525,168,43111.4698

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#30 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		550,184,100	100.09
	内日本	550,184,100	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△467,611	△0.09
純資産総額		549,716,489	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券550,184,100100.09内日本550,184,100100.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△467,611△0.09純資産総額549,716,489100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		527,705,036	△96.00
	内日本	527,705,036	△96.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)527,705,036△96.00内日本527,705,036△96.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/08/21 10:57

#31 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,582,992,367	99.55
	内日本	4,582,992,367	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,855,141	0.45
純資産総額		4,603,847,508	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,582,992,36799.55内日本4,582,992,36799.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,855,1410.45純資産総額4,603,847,508100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/21 10:57

#32 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/21 10:57

#33 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/21 10:57

#34 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27期自2025年5月29日至2025年11月28日	第28期自2025年11月29日至2026年5月28日
営業収益
	受取利息	7,897	15,879
	有価証券売買等損益	96,214,028	21,101,043
	為替差損益	△56,415,943	△19,286,029
	営業収益合計	39,805,982	1,830,893
営業費用
	受託者報酬	153,555	151,999
	委託者報酬	※15,160,866	※15,108,860
	その他費用	55,981	41,296
	営業費用合計	5,370,402	5,302,155
営業利益又は営業損失(△)		34,435,580	△3,471,262
経常利益又は経常損失(△)		34,435,580	△3,471,262
当期純利益又は当期純損失(△)		34,435,580	△3,471,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		872,518	194,716
期首剰余金又は期首欠損金(△)		125,953,787	151,051,118
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,982	168,191
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,982	168,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,329,188	3,769,791
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,329,188	3,769,791
分配金		※21,223,525	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		151,051,118	143,783,540

2026/08/21 10:57

#35 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/21 10:57

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/08/21 10:57

#37 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/21 10:57

#38 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/21 10:57

#39 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2026/08/21 10:57

#40 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/21 10:57

#41 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年11月28日)	1,682,133,305	1,682,133,305	1.0789	1.0789
第10計算期間末 (2017年5月29日)	2,708,244,113	2,902,940,989	1.1128	1.1928
第11計算期間末 (2017年11月28日)	1,843,481,976	1,875,657,470	1.1459	1.1659
第12計算期間末 (2018年5月28日)	1,473,654,985	1,480,050,970	1.1520	1.1570
第13計算期間末 (2018年11月28日)	1,131,993,297	1,131,993,297	1.0919	1.0919
第14計算期間末 (2019年5月28日)	1,079,242,491	1,093,546,870	1.1317	1.1467
第15計算期間末 (2019年11月28日)	1,094,576,883	1,112,458,091	1.2243	1.2443
第16計算期間末 (2020年5月28日)	964,136,498	964,136,498	1.1444	1.1444
第17計算期間末 (2020年11月30日)	1,075,694,162	1,155,360,932	1.3502	1.4502
第18計算期間末 (2021年5月28日)	1,148,188,832	1,269,891,705	1.5095	1.6695
第19計算期間末 (2021年11月29日)	1,060,073,811	1,105,112,650	1.4122	1.4722
第20計算期間末 (2022年5月30日)	893,727,130	893,727,130	1.2495	1.2495
第21計算期間末 (2022年11月28日)	806,034,549	806,034,549	1.1991	1.1991
第22計算期間末 (2023年5月29日)	767,577,886	768,210,865	1.2126	1.2136
第23計算期間末 (2023年11月28日)	684,115,020	705,979,490	1.2516	1.2916
第24計算期間末 (2024年5月28日)	656,571,637	692,226,546	1.2890	1.3590
第25計算期間末 (2024年11月28日)	683,566,088	730,075,476	1.3963	1.4913
第26計算期間末 (2025年5月28日)	558,715,611	558,715,611	1.2910	1.2910
2025年5月末日	557,718,253	-	1.2887	-
6月末日	562,180,955	-	1.3289	-
7月末日	559,613,491	-	1.3452	-
8月末日	552,488,376	-	1.3457	-
9月末日	551,212,665	-	1.3489	-
10月末日	551,060,160	-	1.3491	-
第27計算期間末 (2025年11月28日)	558,892,938	560,116,463	1.3704	1.3734
12月末日	590,875,980	-	1.4500	-
2026年1月末日	578,560,462	-	1.4310	-
2月末日	557,382,121	-	1.3808	-
3月末日	521,661,331	-	1.2935	-
4月末日	544,456,637	-	1.3677	-
第28計算期間末 (2026年5月28日)	541,893,268	541,893,268	1.3612	1.3612
5月末日	549,716,489	-	1.3808	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年11月28日)1,682,133,3051,682,133,3051.07891.0789第10計算期間末 (2017年5月29日)2,708,244,1132,902,940,9891.11281.1928第11計算期間末 (2017年11月28日)1,843,481,9761,875,657,4701.14591.1659第12計算期間末 (2018年5月28日)1,473,654,9851,480,050,9701.15201.1570第13計算期間末 (2018年11月28日)1,131,993,2971,131,993,2971.09191.0919第14計算期間末 (2019年5月28日)1,079,242,4911,093,546,8701.13171.1467第15計算期間末 (2019年11月28日)1,094,576,8831,112,458,0911.22431.2443第16計算期間末 (2020年5月28日)964,136,498964,136,4981.14441.1444第17計算期間末 (2020年11月30日)1,075,694,1621,155,360,9321.35021.4502第18計算期間末 (2021年5月28日)1,148,188,8321,269,891,7051.50951.6695第19計算期間末 (2021年11月29日)1,060,073,8111,105,112,6501.41221.4722第20計算期間末 (2022年5月30日)893,727,130893,727,1301.24951.2495第21計算期間末 (2022年11月28日)806,034,549806,034,5491.19911.1991第22計算期間末 (2023年5月29日)767,577,886768,210,8651.21261.2136第23計算期間末 (2023年11月28日)684,115,020705,979,4901.25161.2916第24計算期間末 (2024年5月28日)656,571,637692,226,5461.28901.3590第25計算期間末 (2024年11月28日)683,566,088730,075,4761.39631.4913第26計算期間末 (2025年5月28日)558,715,611558,715,6111.29101.29102025年5月末日557,718,253-1.2887-6月末日562,180,955-1.3289-7月末日559,613,491-1.3452-8月末日552,488,376-1.3457-9月末日551,212,665-1.3489-10月末日551,060,160-1.3491-第27計算期間末 (2025年11月28日)558,892,938560,116,4631.37041.373412月末日590,875,980-1.4500-2026年1月末日578,560,462-1.4310-2月末日557,382,121-1.3808-3月末日521,661,331-1.2935-4月末日544,456,637-1.3677-第28計算期間末 (2026年5月28日)541,893,268541,893,2681.36121.36125月末日549,716,489-1.3808-

2026/08/21 10:57

#42 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年11月28日)	4,602,970,127	4,602,970,127	1.0226	1.0226
第10計算期間末 (2017年5月29日)	6,818,437,282	6,818,437,282	1.1322	1.1322
第11計算期間末 (2017年11月28日)	4,395,718,444	4,509,288,152	1.1612	1.1912
第12計算期間末 (2018年5月28日)	4,110,613,984	4,128,237,281	1.1662	1.1712
第13計算期間末 (2018年11月28日)	3,457,555,676	3,457,555,676	1.1579	1.1579
第14計算期間末 (2019年5月28日)	3,037,108,449	3,062,818,625	1.1813	1.1913
第15計算期間末 (2019年11月28日)	2,707,161,193	2,749,094,022	1.2912	1.3112
第16計算期間末 (2020年5月28日)	2,373,637,641	2,373,637,641	1.1828	1.1828
第17計算期間末 (2020年11月30日)	2,654,883,070	2,780,362,482	1.3753	1.4403
第18計算期間末 (2021年5月28日)	3,168,417,498	3,498,769,001	1.6305	1.8005
第19計算期間末 (2021年11月29日)	2,912,760,608	3,162,389,064	1.5169	1.6469
第20計算期間末 (2022年5月30日)	2,876,254,343	2,876,254,343	1.5002	1.5002
第21計算期間末 (2022年11月28日)	3,023,758,831	3,110,982,956	1.5600	1.6050
第22計算期間末 (2023年5月29日)	3,171,566,741	3,250,891,367	1.5993	1.6393
第23計算期間末 (2023年11月28日)	3,493,721,008	3,780,946,976	1.7029	1.8429
第24計算期間末 (2024年5月28日)	3,977,488,888	4,415,596,702	1.8158	2.0158
第25計算期間末 (2024年11月28日)	5,442,960,159	5,926,989,656	1.9117	2.0817
第26計算期間末 (2025年5月28日)	4,653,799,323	4,653,799,323	1.7112	1.7112
2025年5月末日	4,643,499,145	-	1.7060	-
6月末日	4,765,042,001	-	1.7768	-
7月末日	4,962,566,610	-	1.8608	-
8月末日	4,946,116,379	-	1.8372	-
9月末日	4,939,233,321	-	1.8724	-
10月末日	5,037,907,781	-	1.9434	-
第27計算期間末 (2025年11月28日)	5,188,190,832	5,227,095,907	2.0003	2.0153
12月末日	5,447,417,859	-	2.1207	-
2026年1月末日	5,068,684,025	-	2.0624	-
2月末日	4,943,132,413	-	2.0207	-
3月末日	4,721,089,504	-	1.9474	-
4月末日	4,973,250,546	-	2.0700	-
第28計算期間末 (2026年5月28日)	4,520,678,881	4,542,776,628	2.0458	2.0558
5月末日	4,603,847,508	-	2.0717	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年11月28日)4,602,970,1274,602,970,1271.02261.0226第10計算期間末 (2017年5月29日)6,818,437,2826,818,437,2821.13221.1322第11計算期間末 (2017年11月28日)4,395,718,4444,509,288,1521.16121.1912第12計算期間末 (2018年5月28日)4,110,613,9844,128,237,2811.16621.1712第13計算期間末 (2018年11月28日)3,457,555,6763,457,555,6761.15791.1579第14計算期間末 (2019年5月28日)3,037,108,4493,062,818,6251.18131.1913第15計算期間末 (2019年11月28日)2,707,161,1932,749,094,0221.29121.3112第16計算期間末 (2020年5月28日)2,373,637,6412,373,637,6411.18281.1828第17計算期間末 (2020年11月30日)2,654,883,0702,780,362,4821.37531.4403第18計算期間末 (2021年5月28日)3,168,417,4983,498,769,0011.63051.8005第19計算期間末 (2021年11月29日)2,912,760,6083,162,389,0641.51691.6469第20計算期間末 (2022年5月30日)2,876,254,3432,876,254,3431.50021.5002第21計算期間末 (2022年11月28日)3,023,758,8313,110,982,9561.56001.6050第22計算期間末 (2023年5月29日)3,171,566,7413,250,891,3671.59931.6393第23計算期間末 (2023年11月28日)3,493,721,0083,780,946,9761.70291.8429第24計算期間末 (2024年5月28日)3,977,488,8884,415,596,7021.81582.0158第25計算期間末 (2024年11月28日)5,442,960,1595,926,989,6561.91172.0817第26計算期間末 (2025年5月28日)4,653,799,3234,653,799,3231.71121.71122025年5月末日4,643,499,145-1.7060-6月末日4,765,042,001-1.7768-7月末日4,962,566,610-1.8608-8月末日4,946,116,379-1.8372-9月末日4,939,233,321-1.8724-10月末日5,037,907,781-1.9434-第27計算期間末 (2025年11月28日)5,188,190,8325,227,095,9072.00032.015312月末日5,447,417,859-2.1207-2026年1月末日5,068,684,025-2.0624-2月末日4,943,132,413-2.0207-3月末日4,721,089,504-1.9474-4月末日4,973,250,546-2.0700-第28計算期間末 (2026年5月28日)4,520,678,8814,542,776,6282.04582.05585月末日4,603,847,508-2.0717-

2026/08/21 10:57

#43 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	550,813,730円
Ⅱ 負債総額	1,097,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,716,489円
Ⅳ 発行済数量	398,109,728口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3808円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額550,813,730円Ⅱ 負債総額1,097,241円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)549,716,489円Ⅳ 発行済数量398,109,728口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3808円

(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	5,839,419,923円
Ⅱ 負債総額	2,200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,837,219,923円
Ⅳ 発行済数量	508,918,717口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.4698円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,839,419,923円Ⅱ 負債総額2,200,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,837,219,923円Ⅳ 発行済数量508,918,717口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11.4698円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,607,879,156円
Ⅱ 負債総額	4,031,648円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,603,847,508円
Ⅳ 発行済数量	2,222,278,436口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0717円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,607,879,156円Ⅱ 負債総額4,031,648円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,603,847,508円Ⅳ 発行済数量2,222,278,436口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0717円

(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド

前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2026/08/21 10:57

#44 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月29日から11月28日まで、および11月29日から翌年5月28日までとします。ただし、第1計算期間は、2012年5月30日から2012年11月28日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/08/21 10:57

#45 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	189,362,694	465,043,471
第10計算期間	1,421,325,773	546,803,893
第11計算期間	77,276,420	902,212,644
第12計算期間	28,726,149	358,303,751
第13計算期間	16,500,713	258,971,300
第14計算期間	46,428,556	129,529,819
第15計算期間	33,074,318	92,639,177
第16計算期間	46,938,699	98,508,536
第17計算期間	2,093,142	47,916,013
第18計算期間	34,909,479	70,934,225
第19計算期間	20,791,975	30,787,619
第20計算期間	8,585,779	43,945,337
第21計算期間	27,809,852	70,876,789
第22計算期間	940,298	40,181,388
第23計算期間	1,135,770	87,503,734
第24計算期間	4,973,448	42,229,360
第25計算期間	5,527,729	25,311,072
第26計算期間	6,741,100	63,551,790
第27計算期間	261,803	25,181,807
第28計算期間	446,267	10,178,359

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間189,362,694465,043,471第10計算期間1,421,325,773546,803,893第11計算期間77,276,420902,212,644第12計算期間28,726,149358,303,751第13計算期間16,500,713258,971,300第14計算期間46,428,556129,529,819第15計算期間33,074,31892,639,177第16計算期間46,938,69998,508,536第17計算期間2,093,14247,916,013第18計算期間34,909,47970,934,225第19計算期間20,791,97530,787,619第20計算期間8,585,77943,945,337第21計算期間27,809,85270,876,789第22計算期間940,29840,181,388第23計算期間1,135,77087,503,734第24計算期間4,973,44842,229,360第25計算期間5,527,72925,311,072第26計算期間6,741,10063,551,790第27計算期間261,80325,181,807第28計算期間446,26710,178,359e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ米国厳選株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,614,439,972	96.18
	内アイルランド	241,049,322	4.13
	内アメリカ	5,373,390,650	92.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,779,951	3.82
純資産総額		5,837,219,923	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,614,439,97296.18内アイルランド241,049,3224.13内アメリカ5,373,390,65092.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)222,779,9513.82純資産総額5,837,219,923100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	KEURIG DR PEPPER INC	アメリカ	株式	生活必需品	94,700	4,797.63454,336,413	4,788.07453,430,759	7.77
2	SALESFORCE INC	アメリカ	株式	情報技術	15,270	28,293.31432,038,980	28,079.73428,777,573	7.35
3	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS	アメリカ	株式	金融	1,205	317,677.02382,800,811	320,219.29385,864,246	6.61
4	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	アメリカ	株式	金融	14,465	23,862.27345,167,835	23,637.53341,916,973	5.86
5	IQVIA HOLDINGS INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	11,680	26,398.17308,330,647	28,863.93337,130,762	5.78
6	AIRBNB INC CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	13,350	21,055.41281,089,844	21,437.95286,196,699	4.90
7	CENTENE CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	30,185	9,375.31282,994,028	9,389.66283,427,035	4.86
8	PAYCOM SOFTWARE INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	12,500	21,084.10263,551,365	21,804.55272,556,900	4.67
9	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	4,060	61,975.61251,620,992	62,182.82252,462,252	4.33
10	CHARLES SCHWAB CORP	アメリカ	株式	金融	18,100	13,645.37246,981,340	13,603.93246,231,251	4.22
11	ICON PLC	アイルランド	株式	ヘルスケア	11,055	18,879.74208,715,587	21,804.55241,049,322	4.13
12	TARGA RESOURCES CORP	アメリカ	株式	エネルギー	5,395	42,023.17226,715,021	41,780.90225,407,959	3.86
13	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ	株式	金融	7,550	30,092.83227,200,882	29,809.11225,058,839	3.86
14	WILLIS TOWERS WATSON PLC	アメリカ	株式	金融	5,170	40,491.43209,340,722	40,167.87207,667,908	3.56
15	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA	アメリカ	株式	ヘルスケア	6,390	26,218.06167,533,410	28,903.78184,695,171	3.16
16	EQUIFAX INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,420	26,090.54167,501,325	26,114.45167,654,818	2.87
17	LITHIA MOTORS INC CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,525	46,642.29164,414,092	47,118.87166,094,023	2.85
18	GARTNER INC	アメリカ	株式	情報技術	6,390	25,497.61162,929,781	25,690.48164,162,168	2.81
19	CBRE GROUP INC CLASS A	アメリカ	株式	不動産	6,665	20,744.60138,262,816	20,150.08134,300,309	2.30
20	PHILLIPS 66	アメリカ	株式	エネルギー	4,720	27,834.27131,377,781	28,165.80132,942,609	2.28
21	CONOCOPHILLIPS	アメリカ	株式	エネルギー	7,000	18,350.57128,453,995	18,328.25128,297,793	2.20
22	BRUNSWICK CORP	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	9,450	13,318.62125,861,038	13,329.78125,966,475	2.16
23	MARSH INC	アメリカ	株式	金融	4,435	25,596.44113,520,212	25,427.48112,770,904	1.93
24	MOLINA HEALTHCARE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,890	28,350.69110,284,220	28,374.60110,377,224	1.89

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1KEURIG DR PEPPER INCアメリカ株式生活必需品94,7004,797.63
454,336,4134,788.07

2026/08/21 10:57

#46 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	705,388,875	1,013,392,277
第10計算期間	3,294,982,300	1,774,015,574
第11計算期間	177,409,660	2,413,923,282
第12計算期間	430,213,208	691,210,617
第13計算期間	150,156,317	688,725,665
第14計算期間	52,786,552	467,859,082
第15計算期間	144,201,109	618,577,320
第16計算期間	160,428,285	250,224,335
第17計算期間	195,927,008	272,319,925
第18計算期間	274,503,579	261,711,939
第19計算期間	273,608,377	296,633,614
第20計算期間	272,340,204	275,267,579
第21計算期間	219,268,606	198,246,224
第22計算期間	171,200,532	126,398,782
第23計算期間	207,861,070	139,362,663
第24計算期間	305,274,164	166,349,157
第25計算期間	864,371,956	207,678,685
第26計算期間	491,760,290	619,336,993
第27計算期間	180,660,109	306,644,030
第28計算期間	120,102,222	503,999,179

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間705,388,8751,013,392,277第10計算期間3,294,982,3001,774,015,574第11計算期間177,409,6602,413,923,282第12計算期間430,213,208691,210,617第13計算期間150,156,317688,725,665第14計算期間52,786,552467,859,082第15計算期間144,201,109618,577,320第16計算期間160,428,285250,224,335第17計算期間195,927,008272,319,925第18計算期間274,503,579261,711,939第19計算期間273,608,377296,633,614第20計算期間272,340,204275,267,579第21計算期間219,268,606198,246,224第22計算期間171,200,532126,398,782第23計算期間207,861,070139,362,663第24計算期間305,274,164166,349,157第25計算期間864,371,956207,678,685第26計算期間491,760,290619,336,993第27計算期間180,660,109306,644,030第28計算期間120,102,222503,999,179

2026/08/21 10:57

#47 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/21 10:57

#48 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度