- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年11月28日) | 1,682,133,305 | 1,682,133,305 | 1.0789 | 1.0789 |
| 第10計算期間末 (2017年5月29日) | 2,708,244,113 | 2,902,940,989 | 1.1128 | 1.1928 |
| 第11計算期間末 (2017年11月28日) | 1,843,481,976 | 1,875,657,470 | 1.1459 | 1.1659 |
| 第12計算期間末 (2018年5月28日) | 1,473,654,985 | 1,480,050,970 | 1.1520 | 1.1570 |
| 第13計算期間末 (2018年11月28日) | 1,131,993,297 | 1,131,993,297 | 1.0919 | 1.0919 |
| 第14計算期間末 (2019年5月28日) | 1,079,242,491 | 1,093,546,870 | 1.1317 | 1.1467 |
| 第15計算期間末 (2019年11月28日) | 1,094,576,883 | 1,112,458,091 | 1.2243 | 1.2443 |
| 第16計算期間末 (2020年5月28日) | 964,136,498 | 964,136,498 | 1.1444 | 1.1444 |
| 第17計算期間末 (2020年11月30日) | 1,075,694,162 | 1,155,360,932 | 1.3502 | 1.4502 |
| 第18計算期間末 (2021年5月28日) | 1,148,188,832 | 1,269,891,705 | 1.5095 | 1.6695 |
| 第19計算期間末 (2021年11月29日) | 1,060,073,811 | 1,105,112,650 | 1.4122 | 1.4722 |
| 第20計算期間末 (2022年5月30日) | 893,727,130 | 893,727,130 | 1.2495 | 1.2495 |
| 第21計算期間末 (2022年11月28日) | 806,034,549 | 806,034,549 | 1.1991 | 1.1991 |
| 第22計算期間末 (2023年5月29日) | 767,577,886 | 768,210,865 | 1.2126 | 1.2136 |
| 第23計算期間末 (2023年11月28日) | 684,115,020 | 705,979,490 | 1.2516 | 1.2916 |
| 第24計算期間末 (2024年5月28日) | 656,571,637 | 692,226,546 | 1.2890 | 1.3590 |
| 第25計算期間末 (2024年11月28日) | 683,566,088 | 730,075,476 | 1.3963 | 1.4913 |
| 第26計算期間末 (2025年5月28日) | 558,715,611 | 558,715,611 | 1.2910 | 1.2910 |
| 2025年5月末日 | 557,718,253 | - | 1.2887 | - |
| 6月末日 | 562,180,955 | - | 1.3289 | - |
| 7月末日 | 559,613,491 | - | 1.3452 | - |
| 8月末日 | 552,488,376 | - | 1.3457 | - |
| 9月末日 | 551,212,665 | - | 1.3489 | - |
| 10月末日 | 551,060,160 | - | 1.3491 | - |
| 第27計算期間末 (2025年11月28日) | 558,892,938 | 560,116,463 | 1.3704 | 1.3734 |
| 12月末日 | 590,875,980 | - | 1.4500 | - |
| 2026年1月末日 | 578,560,462 | - | 1.4310 | - |
| 2月末日 | 557,382,121 | - | 1.3808 | - |
| 3月末日 | 521,661,331 | - | 1.2935 | - |
| 4月末日 | 544,456,637 | - | 1.3677 | - |
| 第28計算期間末 (2026年5月28日) | 541,893,268 | 541,893,268 | 1.3612 | 1.3612 |
| 5月末日 | 549,716,489 | - | 1.3808 | - |
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