有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
- 【提出】
- 2019/08/21 9:01
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年11月28日) | 6,336,334,590 | 6,499,800,833 | 1.0466 | 1.0736 |
| 第2計算期間末 (2013年5月28日) | 4,329,975,864 | 5,122,355,183 | 1.0929 | 1.2929 |
| 第3計算期間末 (2013年11月28日) | 2,968,159,409 | 3,195,836,062 | 1.1081 | 1.1931 |
| 第4計算期間末 (2014年5月28日) | 2,648,111,208 | 2,694,825,036 | 1.1338 | 1.1538 |
| 第5計算期間末 (2014年11月28日) | 2,390,553,834 | 2,646,373,197 | 1.1214 | 1.2414 |
| 第6計算期間末 (2015年5月28日) | 2,331,474,235 | 2,458,488,877 | 1.1014 | 1.1614 |
| 第7計算期間末 (2015年11月30日) | 2,049,636,744 | 2,049,636,744 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第8計算期間末 (2016年5月30日) | 1,768,900,984 | 1,768,900,984 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第9計算期間末 (2016年11月28日) | 1,682,133,305 | 1,682,133,305 | 1.0789 | 1.0789 |
| 第10計算期間末 (2017年5月29日) | 2,708,244,113 | 2,902,940,989 | 1.1128 | 1.1928 |
| 第11計算期間末 (2017年11月28日) | 1,843,481,976 | 1,875,657,470 | 1.1459 | 1.1659 |
| 第12計算期間末 (2018年5月28日) | 1,473,654,985 | 1,480,050,970 | 1.1520 | 1.1570 |
| 2018年6月末日 | 1,443,525,052 | - | 1.1580 | - |
| 7月末日 | 1,417,924,375 | - | 1.1992 | - |
| 8月末日 | 1,348,293,427 | - | 1.2162 | - |
| 9月末日 | 1,318,996,056 | - | 1.2082 | - |
| 10月末日 | 1,162,437,382 | - | 1.0857 | - |
| 第13計算期間末 (2018年11月28日) | 1,131,993,297 | 1,131,993,297 | 1.0919 | 1.0919 |
| 11月末日 | 1,156,177,103 | - | 1.1157 | - |
| 12月末日 | 1,076,036,760 | - | 1.0189 | - |
| 2019年1月末日 | 1,145,038,929 | - | 1.1227 | - |
| 2月末日 | 1,175,126,952 | - | 1.1765 | - |
| 3月末日 | 1,128,833,253 | - | 1.1546 | - |
| 4月末日 | 1,143,800,276 | - | 1.1932 | - |
| 第14計算期間末 (2019年5月28日) | 1,079,242,491 | 1,093,546,870 | 1.1317 | 1.1467 |
| 5月末日 | 1,069,984,682 | - | 1.1197 | - |
| 6月末日 | 1,100,870,139 | - | 1.1584 | - |
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