有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年11月28日) | 6,336,334,590 | 6,499,800,833 | 1.0466 | 1.0736 |
| 第2計算期間末 (平成25年5月28日) | 4,329,975,864 | 5,122,355,183 | 1.0929 | 1.2929 |
| 第3計算期間末 (平成25年11月28日) | 2,968,159,409 | 3,195,836,062 | 1.1081 | 1.1931 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月28日) | 2,648,111,208 | 2,694,825,036 | 1.1338 | 1.1538 |
| 第5計算期間末 (平成26年11月28日) | 2,390,553,834 | 2,646,373,197 | 1.1214 | 1.2414 |
| 第6計算期間末 (平成27年5月28日) | 2,331,474,235 | 2,458,488,877 | 1.1014 | 1.1614 |
| 第7計算期間末 (平成27年11月30日) | 2,049,636,744 | 2,049,636,744 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第8計算期間末 (平成28年5月30日) | 1,768,900,984 | 1,768,900,984 | 0.9640 | 0.9640 |
| 平成28年6月末日 | 1,651,229,927 | - | 0.9179 | - |
| 7月末日 | 1,742,457,326 | - | 0.9864 | - |
| 8月末日 | 1,728,066,218 | - | 1.0192 | - |
| 9月末日 | 1,526,484,734 | - | 0.9971 | - |
| 10月末日 | 1,456,763,204 | - | 0.9928 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年11月28日) | 1,682,133,305 | 1,682,133,305 | 1.0789 | 1.0789 |
| 11月末日 | 1,714,083,346 | - | 1.0777 | - |
| 12月末日 | 1,847,458,024 | - | 1.1031 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,432,397,426 | - | 1.1189 | - |
| 2月末日 | 2,617,278,719 | - | 1.1774 | - |
| 3月末日 | 2,858,577,026 | - | 1.1738 | - |
| 4月末日 | 3,038,861,351 | - | 1.1838 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年5月29日) | 2,708,244,113 | 2,902,940,989 | 1.1128 | 1.1928 |
| 5月末日 | 2,746,418,959 | - | 1.1119 | - |
| 6月末日 | 2,811,956,641 | - | 1.1431 | - |
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