有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年11月28日) | 6,336,334,590 | 6,499,800,833 | 1.0466 | 1.0736 |
| 第2計算期間末 (平成25年5月28日) | 4,329,975,864 | 5,122,355,183 | 1.0929 | 1.2929 |
| 第3計算期間末 (平成25年11月28日) | 2,968,159,409 | 3,195,836,062 | 1.1081 | 1.1931 |
| 平成25年12月末日 | 3,012,238,667 | - | 1.1370 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,832,913,496 | - | 1.0892 | - |
| 2月末日 | 2,829,826,915 | - | 1.1226 | - |
| 3月末日 | 2,775,155,085 | - | 1.1211 | - |
| 4月末日 | 2,663,758,862 | - | 1.1171 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年5月28日) | 2,648,111,208 | 2,694,825,036 | 1.1338 | 1.1538 |
| 5月末日 | 2,660,485,733 | - | 1.1374 | - |
| 6月末日 | 2,764,382,569 | - | 1.1894 | - |
| 7月末日 | 2,725,662,443 | - | 1.1888 | - |
| 8月末日 | 2,737,898,537 | - | 1.2138 | - |
| 9月末日 | 2,577,249,297 | - | 1.1806 | - |
| 10月末日 | 2,519,250,274 | - | 1.1752 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年11月28日) | 2,390,553,834 | 2,646,373,197 | 1.1214 | 1.2414 |
| 12月末日 | 2,593,716,000 | - | 1.1430 | - |
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