有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

【提出】: 2021/08/20 9:17
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2012年11月28日)	6,336,334,590	6,499,800,833	1.0466	1.0736
第2計算期間末 (2013年5月28日)	4,329,975,864	5,122,355,183	1.0929	1.2929
第3計算期間末 (2013年11月28日)	2,968,159,409	3,195,836,062	1.1081	1.1931
第4計算期間末 (2014年5月28日)	2,648,111,208	2,694,825,036	1.1338	1.1538
第5計算期間末 (2014年11月28日)	2,390,553,834	2,646,373,197	1.1214	1.2414
第6計算期間末 (2015年5月28日)	2,331,474,235	2,458,488,877	1.1014	1.1614
第7計算期間末 (2015年11月30日)	2,049,636,744	2,049,636,744	0.9990	0.9990
第8計算期間末 (2016年5月30日)	1,768,900,984	1,768,900,984	0.9640	0.9640
第9計算期間末 (2016年11月28日)	1,682,133,305	1,682,133,305	1.0789	1.0789
第10計算期間末 (2017年5月29日)	2,708,244,113	2,902,940,989	1.1128	1.1928
第11計算期間末 (2017年11月28日)	1,843,481,976	1,875,657,470	1.1459	1.1659
第12計算期間末 (2018年5月28日)	1,473,654,985	1,480,050,970	1.1520	1.1570
第13計算期間末 (2018年11月28日)	1,131,993,297	1,131,993,297	1.0919	1.0919
第14計算期間末 (2019年5月28日)	1,079,242,491	1,093,546,870	1.1317	1.1467
第15計算期間末 (2019年11月28日)	1,094,576,883	1,112,458,091	1.2243	1.2443
第16計算期間末 (2020年5月28日)	964,136,498	964,136,498	1.1444	1.1444
2020年5月末日	957,866,727	-	1.1369	-
6月末日	928,827,992	-	1.1196	-
7月末日	984,223,519	-	1.1903	-
8月末日	1,069,168,134	-	1.3011	-
9月末日	1,003,555,555	-	1.2245	-
10月末日	1,015,353,783	-	1.2636	-
第17計算期間末 (2020年11月30日)	1,075,694,162	1,155,360,932	1.3502	1.4502
12月末日	1,119,722,984	-	1.3968	-
2021年1月末日	1,111,717,345	-	1.3953	-
2月末日	1,162,113,186	-	1.4909	-
3月末日	1,203,703,235	-	1.5628	-
4月末日	1,273,546,906	-	1.6651	-
第18計算期間末 (2021年5月28日)	1,148,188,832	1,269,891,705	1.5095	1.6695
5月末日	1,161,974,539	-	1.5095	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

開示資料

決算