- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年11月28日) | 6,336,334,590 | 6,499,800,833 | 1.0466 | 1.0736 |
| 第2計算期間末 (平成25年5月28日) | 4,329,975,864 | 5,122,355,183 | 1.0929 | 1.2929 |
| 第3計算期間末 (平成25年11月28日) | 2,968,159,409 | 3,195,836,062 | 1.1081 | 1.1931 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月28日) | 2,648,111,208 | 2,694,825,036 | 1.1338 | 1.1538 |
| 第5計算期間末 (平成26年11月28日) | 2,390,553,834 | 2,646,373,197 | 1.1214 | 1.2414 |
| 平成26年12月末日 | 2,593,716,000 | - | 1.1430 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,408,704,116 | - | 1.0672 | - |
| 2月末日 | 2,549,755,901 | - | 1.1345 | - |
| 3月末日 | 2,492,460,152 | - | 1.1130 | - |
| 4月末日 | 2,462,966,087 | - | 1.1546 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年5月28日) | 2,331,474,235 | 2,458,488,877 | 1.1014 | 1.1614 |
| 5月末日 | 2,351,840,808 | - | 1.0996 | - |
| 6月末日 | 2,235,513,343 | - | 1.0595 | - |
| 7月末日 | 2,216,029,894 | - | 1.0579 | - |
| 8月末日 | 2,014,415,134 | - | 0.9671 | - |
| 9月末日 | 1,837,499,872 | - | 0.8885 | - |
| 10月末日 | 2,050,499,698 | - | 1.0005 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年11月30日) | 2,049,636,744 | 2,049,636,744 | 0.9990 | 0.9990 |
| 12月末日 | 1,952,870,711 | - | 0.9694 | - |
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