有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)

【提出】: 2026/02/20 9:34
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末 (2016年5月30日)	1,768,900,984	1,768,900,984	0.9640	0.9640
第9計算期間末 (2016年11月28日)	1,682,133,305	1,682,133,305	1.0789	1.0789
第10計算期間末 (2017年5月29日)	2,708,244,113	2,902,940,989	1.1128	1.1928
第11計算期間末 (2017年11月28日)	1,843,481,976	1,875,657,470	1.1459	1.1659
第12計算期間末 (2018年5月28日)	1,473,654,985	1,480,050,970	1.1520	1.1570
第13計算期間末 (2018年11月28日)	1,131,993,297	1,131,993,297	1.0919	1.0919
第14計算期間末 (2019年5月28日)	1,079,242,491	1,093,546,870	1.1317	1.1467
第15計算期間末 (2019年11月28日)	1,094,576,883	1,112,458,091	1.2243	1.2443
第16計算期間末 (2020年5月28日)	964,136,498	964,136,498	1.1444	1.1444
第17計算期間末 (2020年11月30日)	1,075,694,162	1,155,360,932	1.3502	1.4502
第18計算期間末 (2021年5月28日)	1,148,188,832	1,269,891,705	1.5095	1.6695
第19計算期間末 (2021年11月29日)	1,060,073,811	1,105,112,650	1.4122	1.4722
第20計算期間末 (2022年5月30日)	893,727,130	893,727,130	1.2495	1.2495
第21計算期間末 (2022年11月28日)	806,034,549	806,034,549	1.1991	1.1991
第22計算期間末 (2023年5月29日)	767,577,886	768,210,865	1.2126	1.2136
第23計算期間末 (2023年11月28日)	684,115,020	705,979,490	1.2516	1.2916
第24計算期間末 (2024年5月28日)	656,571,637	692,226,546	1.2890	1.3590
第25計算期間末 (2024年11月28日)	683,566,088	730,075,476	1.3963	1.4913
2024年11月末日	692,254,756	-	1.3959	-
12月末日	656,199,133	-	1.3242	-
2025年1月末日	683,440,743	-	1.3819	-
2月末日	659,995,703	-	1.3363	-
3月末日	628,853,947	-	1.2850	-
4月末日	568,829,808	-	1.2485	-
第26計算期間末 (2025年5月28日)	558,715,611	558,715,611	1.2910	1.2910
5月末日	557,718,253	-	1.2887	-
6月末日	562,180,955	-	1.3289	-
7月末日	559,613,491	-	1.3452	-
8月末日	552,488,376	-	1.3457	-
9月末日	551,212,665	-	1.3489	-
10月末日	551,060,160	-	1.3491	-
第27計算期間末 (2025年11月28日)	558,892,938	560,116,463	1.3704	1.3734

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)

開示資料

決算