有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/30-2023/11/28)

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【提出】: 2024/02/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2014年5月28日)	2,648,111,208	2,694,825,036	1.1338	1.1538
第5計算期間末 (2014年11月28日)	2,390,553,834	2,646,373,197	1.1214	1.2414
第6計算期間末 (2015年5月28日)	2,331,474,235	2,458,488,877	1.1014	1.1614
第7計算期間末 (2015年11月30日)	2,049,636,744	2,049,636,744	0.9990	0.9990
第8計算期間末 (2016年5月30日)	1,768,900,984	1,768,900,984	0.9640	0.9640
第9計算期間末 (2016年11月28日)	1,682,133,305	1,682,133,305	1.0789	1.0789
第10計算期間末 (2017年5月29日)	2,708,244,113	2,902,940,989	1.1128	1.1928
第11計算期間末 (2017年11月28日)	1,843,481,976	1,875,657,470	1.1459	1.1659
第12計算期間末 (2018年5月28日)	1,473,654,985	1,480,050,970	1.1520	1.1570
第13計算期間末 (2018年11月28日)	1,131,993,297	1,131,993,297	1.0919	1.0919
第14計算期間末 (2019年5月28日)	1,079,242,491	1,093,546,870	1.1317	1.1467
第15計算期間末 (2019年11月28日)	1,094,576,883	1,112,458,091	1.2243	1.2443
第16計算期間末 (2020年5月28日)	964,136,498	964,136,498	1.1444	1.1444
第17計算期間末 (2020年11月30日)	1,075,694,162	1,155,360,932	1.3502	1.4502
第18計算期間末 (2021年5月28日)	1,148,188,832	1,269,891,705	1.5095	1.6695
第19計算期間末 (2021年11月29日)	1,060,073,811	1,105,112,650	1.4122	1.4722
第20計算期間末 (2022年5月30日)	893,727,130	893,727,130	1.2495	1.2495
第21計算期間末 (2022年11月28日)	806,034,549	806,034,549	1.1991	1.1991
2022年11月末日	795,883,696	-	1.1840	-
12月末日	757,341,479	-	1.1414	-
2023年1月末日	818,971,998	-	1.2340	-
2月末日	775,678,761	-	1.1966	-
3月末日	747,117,187	-	1.1601	-
4月末日	756,123,233	-	1.1833	-
第22計算期間末 (2023年5月29日)	767,577,886	768,210,865	1.2126	1.2136
5月末日	769,550,605	-	1.2155	-
6月末日	801,882,006	-	1.2742	-
7月末日	835,243,936	-	1.3369	-
8月末日	818,402,116	-	1.3208	-
9月末日	776,797,684	-	1.2570	-
10月末日	727,242,405	-	1.1833	-
第23計算期間末 (2023年11月28日)	684,115,020	705,979,490	1.2516	1.2916
11月末日	698,087,656	-	1.2685	-

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開示資料

決算