- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年11月28日) | 4,602,970,127 | 4,602,970,127 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第10計算期間末 (2017年5月29日) | 6,818,437,282 | 6,818,437,282 | 1.1322 | 1.1322 |
| 第11計算期間末 (2017年11月28日) | 4,395,718,444 | 4,509,288,152 | 1.1612 | 1.1912 |
| 第12計算期間末 (2018年5月28日) | 4,110,613,984 | 4,128,237,281 | 1.1662 | 1.1712 |
| 第13計算期間末 (2018年11月28日) | 3,457,555,676 | 3,457,555,676 | 1.1579 | 1.1579 |
| 第14計算期間末 (2019年5月28日) | 3,037,108,449 | 3,062,818,625 | 1.1813 | 1.1913 |
| 第15計算期間末 (2019年11月28日) | 2,707,161,193 | 2,749,094,022 | 1.2912 | 1.3112 |
| 第16計算期間末 (2020年5月28日) | 2,373,637,641 | 2,373,637,641 | 1.1828 | 1.1828 |
| 第17計算期間末 (2020年11月30日) | 2,654,883,070 | 2,780,362,482 | 1.3753 | 1.4403 |
| 第18計算期間末 (2021年5月28日) | 3,168,417,498 | 3,498,769,001 | 1.6305 | 1.8005 |
| 第19計算期間末 (2021年11月29日) | 2,912,760,608 | 3,162,389,064 | 1.5169 | 1.6469 |
| 第20計算期間末 (2022年5月30日) | 2,876,254,343 | 2,876,254,343 | 1.5002 | 1.5002 |
| 第21計算期間末 (2022年11月28日) | 3,023,758,831 | 3,110,982,956 | 1.5600 | 1.6050 |
| 第22計算期間末 (2023年5月29日) | 3,171,566,741 | 3,250,891,367 | 1.5993 | 1.6393 |
| 第23計算期間末 (2023年11月28日) | 3,493,721,008 | 3,780,946,976 | 1.7029 | 1.8429 |
| 第24計算期間末 (2024年5月28日) | 3,977,488,888 | 4,415,596,702 | 1.8158 | 2.0158 |
| 第25計算期間末 (2024年11月28日) | 5,442,960,159 | 5,926,989,656 | 1.9117 | 2.0817 |
| 第26計算期間末 (2025年5月28日) | 4,653,799,323 | 4,653,799,323 | 1.7112 | 1.7112 |
| 2025年5月末日 | 4,643,499,145 | - | 1.7060 | - |
| 6月末日 | 4,765,042,001 | - | 1.7768 | - |
| 7月末日 | 4,962,566,610 | - | 1.8608 | - |
| 8月末日 | 4,946,116,379 | - | 1.8372 | - |
| 9月末日 | 4,939,233,321 | - | 1.8724 | - |
| 10月末日 | 5,037,907,781 | - | 1.9434 | - |
| 第27計算期間末 (2025年11月28日) | 5,188,190,832 | 5,227,095,907 | 2.0003 | 2.0153 |
| 12月末日 | 5,447,417,859 | - | 2.1207 | - |
| 2026年1月末日 | 5,068,684,025 | - | 2.0624 | - |
| 2月末日 | 4,943,132,413 | - | 2.0207 | - |
| 3月末日 | 4,721,089,504 | - | 1.9474 | - |
| 4月末日 | 4,973,250,546 | - | 2.0700 | - |
| 第28計算期間末 (2026年5月28日) | 4,520,678,881 | 4,542,776,628 | 2.0458 | 2.0558 |
| 5月末日 | 4,603,847,508 | - | 2.0717 | - |
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