有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年11月28日) | 6,839,060,578 | 7,028,529,652 | 1.0829 | 1.1129 |
| 第2計算期間末 (平成25年5月28日) | 4,919,740,191 | 7,279,583,839 | 1.1049 | 1.6349 |
| 第3計算期間末 (平成25年11月28日) | 4,645,664,832 | 4,953,242,200 | 1.1328 | 1.2078 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月28日) | 4,268,534,880 | 4,418,577,165 | 1.1380 | 1.1780 |
| 第5計算期間末 (平成26年11月28日) | 4,023,023,867 | 5,044,533,218 | 1.1421 | 1.4321 |
| 第6計算期間末 (平成27年5月28日) | 5,465,186,441 | 5,920,045,232 | 1.1414 | 1.2364 |
| 第7計算期間末 (平成27年11月30日) | 5,228,952,640 | 5,228,952,640 | 1.0259 | 1.0259 |
| 平成27年12月末日 | 4,783,270,440 | - | 0.9795 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,303,888,526 | - | 0.8566 | - |
| 2月末日 | 4,337,291,489 | - | 0.8341 | - |
| 3月末日 | 4,524,219,011 | - | 0.8945 | - |
| 4月末日 | 4,378,964,644 | - | 0.8979 | - |
| 第8計算期間末 (平成28年5月30日) | 4,324,383,194 | 4,324,383,194 | 0.8992 | 0.8992 |
| 5月末日 | 4,331,368,096 | - | 0.9008 | - |
| 6月末日 | 3,762,105,182 | - | 0.7973 | - |
| 7月末日 | 3,606,300,161 | - | 0.8702 | - |
| 8月末日 | 3,641,874,709 | - | 0.8907 | - |
| 9月末日 | 3,428,234,833 | - | 0.8552 | - |
| 10月末日 | 3,508,752,638 | - | 0.8831 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年11月28日) | 4,602,970,127 | 4,602,970,127 | 1.0226 | 1.0226 |
| 11月末日 | 4,778,365,429 | - | 1.0228 | - |
| 12月末日 | 5,813,854,154 | - | 1.0845 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
