有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年11月28日) | 6,839,060,578 | 7,028,529,652 | 1.0829 | 1.1129 |
| 第2計算期間末 (平成25年5月28日) | 4,919,740,191 | 7,279,583,839 | 1.1049 | 1.6349 |
| 第3計算期間末 (平成25年11月28日) | 4,645,664,832 | 4,953,242,200 | 1.1328 | 1.2078 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月28日) | 4,268,534,880 | 4,418,577,165 | 1.1380 | 1.1780 |
| 第5計算期間末 (平成26年11月28日) | 4,023,023,867 | 5,044,533,218 | 1.1421 | 1.4321 |
| 第6計算期間末 (平成27年5月28日) | 5,465,186,441 | 5,920,045,232 | 1.1414 | 1.2364 |
| 第7計算期間末 (平成27年11月30日) | 5,228,952,640 | 5,228,952,640 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第8計算期間末 (平成28年5月30日) | 4,324,383,194 | 4,324,383,194 | 0.8992 | 0.8992 |
| 第9計算期間末 (平成28年11月28日) | 4,602,970,127 | 4,602,970,127 | 1.0226 | 1.0226 |
| 平成28年12月末日 | 5,813,854,154 | - | 1.0845 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,561,140,160 | - | 1.0803 | - |
| 2月末日 | 6,889,762,358 | - | 1.1262 | - |
| 3月末日 | 7,047,281,687 | - | 1.1208 | - |
| 4月末日 | 7,091,274,545 | - | 1.1224 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年5月29日) | 6,818,437,282 | 6,818,437,282 | 1.1322 | 1.1322 |
| 5月末日 | 6,791,653,065 | - | 1.1275 | - |
| 6月末日 | 6,571,214,343 | - | 1.1713 | - |
| 7月末日 | 5,893,005,778 | - | 1.1666 | - |
| 8月末日 | 5,622,331,191 | - | 1.1571 | - |
| 9月末日 | 5,185,456,828 | - | 1.2144 | - |
| 10月末日 | 4,831,900,849 | - | 1.2309 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年11月28日) | 4,395,718,444 | 4,509,288,152 | 1.1612 | 1.1912 |
| 11月末日 | 4,516,355,555 | - | 1.1860 | - |
| 12月末日 | 4,433,894,189 | - | 1.2164 | - |
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