有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年11月28日) | 6,839,060,578 | 7,028,529,652 | 1.0829 | 1.1129 |
| 第2計算期間末 (平成25年5月28日) | 4,919,740,191 | 7,279,583,839 | 1.1049 | 1.6349 |
| 第3計算期間末 (平成25年11月28日) | 4,645,664,832 | 4,953,242,200 | 1.1328 | 1.2078 |
| 平成25年12月末日 | 4,820,533,680 | - | 1.1990 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,637,860,721 | - | 1.1225 | - |
| 2月末日 | 4,679,096,331 | - | 1.1475 | - |
| 3月末日 | 4,613,589,662 | - | 1.1561 | - |
| 4月末日 | 4,456,298,808 | - | 1.1475 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年5月28日) | 4,268,534,880 | 4,418,577,165 | 1.1380 | 1.1780 |
| 5月末日 | 4,331,100,865 | - | 1.1387 | - |
| 6月末日 | 4,490,398,596 | - | 1.1869 | - |
| 7月末日 | 4,459,094,696 | - | 1.2036 | - |
| 8月末日 | 4,496,678,110 | - | 1.2390 | - |
| 9月末日 | 4,509,371,549 | - | 1.2694 | - |
| 10月末日 | 4,460,978,950 | - | 1.2604 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年11月28日) | 4,023,023,867 | 5,044,533,218 | 1.1421 | 1.4321 |
| 12月末日 | 4,594,894,329 | - | 1.1860 | - |
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