有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
- 【提出】
- 2020/02/21 10:13
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年11月28日) | 6,839,060,578 | 7,028,529,652 | 1.0829 | 1.1129 |
| 第2計算期間末 (2013年5月28日) | 4,919,740,191 | 7,279,583,839 | 1.1049 | 1.6349 |
| 第3計算期間末 (2013年11月28日) | 4,645,664,832 | 4,953,242,200 | 1.1328 | 1.2078 |
| 第4計算期間末 (2014年5月28日) | 4,268,534,880 | 4,418,577,165 | 1.1380 | 1.1780 |
| 第5計算期間末 (2014年11月28日) | 4,023,023,867 | 5,044,533,218 | 1.1421 | 1.4321 |
| 第6計算期間末 (2015年5月28日) | 5,465,186,441 | 5,920,045,232 | 1.1414 | 1.2364 |
| 第7計算期間末 (2015年11月30日) | 5,228,952,640 | 5,228,952,640 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第8計算期間末 (2016年5月30日) | 4,324,383,194 | 4,324,383,194 | 0.8992 | 0.8992 |
| 第9計算期間末 (2016年11月28日) | 4,602,970,127 | 4,602,970,127 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第10計算期間末 (2017年5月29日) | 6,818,437,282 | 6,818,437,282 | 1.1322 | 1.1322 |
| 第11計算期間末 (2017年11月28日) | 4,395,718,444 | 4,509,288,152 | 1.1612 | 1.1912 |
| 第12計算期間末 (2018年5月28日) | 4,110,613,984 | 4,128,237,281 | 1.1662 | 1.1712 |
| 第13計算期間末 (2018年11月28日) | 3,457,555,676 | 3,457,555,676 | 1.1579 | 1.1579 |
| 2018年11月末日 | 3,521,690,337 | - | 1.1801 | - |
| 12月末日 | 3,091,186,621 | - | 1.0571 | - |
| 2019年1月末日 | 3,339,989,030 | - | 1.1511 | - |
| 2月末日 | 3,464,282,728 | - | 1.2289 | - |
| 3月末日 | 3,297,366,558 | - | 1.2095 | - |
| 4月末日 | 3,327,550,432 | - | 1.2619 | - |
| 第14計算期間末 (2019年5月28日) | 3,037,108,449 | 3,062,818,625 | 1.1813 | 1.1913 |
| 5月末日 | 3,003,230,813 | - | 1.1667 | - |
| 6月末日 | 3,041,270,284 | - | 1.1931 | - |
| 7月末日 | 2,721,698,754 | - | 1.2356 | - |
| 8月末日 | 2,543,837,314 | - | 1.1609 | - |
| 9月末日 | 2,621,834,791 | - | 1.1945 | - |
| 10月末日 | 2,709,338,878 | - | 1.2483 | - |
| 第15計算期間末 (2019年11月28日) | 2,707,161,193 | 2,749,094,022 | 1.2912 | 1.3112 |
| 11月末日 | 2,722,396,577 | - | 1.2931 | - |
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