有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

【提出】: 2022/02/21 9:50
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2012年11月28日)	6,839,060,578	7,028,529,652	1.0829	1.1129
第2計算期間末 (2013年5月28日)	4,919,740,191	7,279,583,839	1.1049	1.6349
第3計算期間末 (2013年11月28日)	4,645,664,832	4,953,242,200	1.1328	1.2078
第4計算期間末 (2014年5月28日)	4,268,534,880	4,418,577,165	1.1380	1.1780
第5計算期間末 (2014年11月28日)	4,023,023,867	5,044,533,218	1.1421	1.4321
第6計算期間末 (2015年5月28日)	5,465,186,441	5,920,045,232	1.1414	1.2364
第7計算期間末 (2015年11月30日)	5,228,952,640	5,228,952,640	1.0259	1.0259
第8計算期間末 (2016年5月30日)	4,324,383,194	4,324,383,194	0.8992	0.8992
第9計算期間末 (2016年11月28日)	4,602,970,127	4,602,970,127	1.0226	1.0226
第10計算期間末 (2017年5月29日)	6,818,437,282	6,818,437,282	1.1322	1.1322
第11計算期間末 (2017年11月28日)	4,395,718,444	4,509,288,152	1.1612	1.1912
第12計算期間末 (2018年5月28日)	4,110,613,984	4,128,237,281	1.1662	1.1712
第13計算期間末 (2018年11月28日)	3,457,555,676	3,457,555,676	1.1579	1.1579
第14計算期間末 (2019年5月28日)	3,037,108,449	3,062,818,625	1.1813	1.1913
第15計算期間末 (2019年11月28日)	2,707,161,193	2,749,094,022	1.2912	1.3112
第16計算期間末 (2020年5月28日)	2,373,637,641	2,373,637,641	1.1828	1.1828
第17計算期間末 (2020年11月30日)	2,654,883,070	2,780,362,482	1.3753	1.4403
2020年12月末日	2,696,735,222	-	1.4194	-
2021年1月末日	2,672,333,361	-	1.4320	-
2月末日	2,876,885,761	-	1.5556	-
3月末日	3,180,426,640	-	1.6965	-
4月末日	3,438,954,501	-	1.7808	-
第18計算期間末 (2021年5月28日)	3,168,417,498	3,498,769,001	1.6305	1.8005
5月末日	3,292,019,066	-	1.6277	-
6月末日	3,268,787,644	-	1.6095	-
7月末日	3,264,094,415	-	1.6211	-
8月末日	3,318,545,999	-	1.6524	-
9月末日	3,302,084,880	-	1.6459	-
10月末日	3,259,972,153	-	1.6978	-
第19計算期間末 (2021年11月29日)	2,912,760,608	3,162,389,064	1.5169	1.6469
11月末日	3,022,381,244	-	1.5168	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

開示資料

決算