有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年11月28日) | 6,839,060,578 | 7,028,529,652 | 1.0829 | 1.1129 |
| 第2計算期間末 (平成25年5月28日) | 4,919,740,191 | 7,279,583,839 | 1.1049 | 1.6349 |
| 第3計算期間末 (平成25年11月28日) | 4,645,664,832 | 4,953,242,200 | 1.1328 | 1.2078 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月28日) | 4,268,534,880 | 4,418,577,165 | 1.1380 | 1.1780 |
| 平成26年6月末日 | 4,490,398,596 | - | 1.1869 | - |
| 7月末日 | 4,459,094,696 | - | 1.2036 | - |
| 8月末日 | 4,496,678,110 | - | 1.2390 | - |
| 9月末日 | 4,509,371,549 | - | 1.2694 | - |
| 10月末日 | 4,460,978,950 | - | 1.2604 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年11月28日) | 4,023,023,867 | 5,044,533,218 | 1.1421 | 1.4321 |
| 12月末日 | 4,594,894,329 | - | 1.1860 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,309,573,174 | - | 1.0866 | - |
| 2月末日 | 4,956,583,059 | - | 1.1645 | - |
| 3月末日 | 5,495,351,449 | - | 1.1522 | - |
| 4月末日 | 5,621,467,042 | - | 1.1862 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年5月28日) | 5,465,186,441 | 5,920,045,232 | 1.1414 | 1.2364 |
| 5月末日 | 5,625,431,943 | - | 1.1403 | - |
| 6月末日 | 5,556,777,213 | - | 1.0877 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
