- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,813,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,097,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,716,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 398,109,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3808円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,839,419,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,837,219,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,918,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.4698円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,607,879,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,031,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,603,847,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,222,278,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0717円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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