有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 570,193,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,300,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,892,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,841,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3704円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,261,916,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,265,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,181,651,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,387,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9142円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,275,924,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,733,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,188,190,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,593,671,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0003円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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