有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,609,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,109,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,499,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 894,064,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2242円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,839,976,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,000,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,823,976,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,609,748,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6179円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,406,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,009,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,722,396,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,105,363,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2931円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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