有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/30-2023/11/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 698,159,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 698,087,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 550,339,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2685円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,114,184,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,114,184,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 690,105,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4107円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,685,660,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,684,473,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,149,772,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7139円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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