有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

【提出】
2017/08/22 9:07
【資料】
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【項目】
64項目
2 【ファンドの現況】
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)
【純資産額計算書】
平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額2,869,842,722円
Ⅱ 負債総額57,886,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,811,956,641円
Ⅳ 発行済数量2,459,857,686口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1431円

(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド

純資産額計算書
平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額12,767,594,400円
Ⅱ 負債総額408,789,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,358,805,102円
Ⅳ 発行済数量4,159,502,012口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9712円


ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額6,678,094,752円
Ⅱ 負債総額106,880,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,571,214,343円
Ⅳ 発行済数量5,610,061,166口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1713円

(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド
前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

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