ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(…

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【提出】: 2017/08/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

2 【ファンドの現況】

	ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)

【純資産額計算書】
		平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,869,842,722円
Ⅱ 負債総額	57,886,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,811,956,641円
Ⅳ 発行済数量	2,459,857,686口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1431円

(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド

純資産額計算書
	平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額	12,767,594,400円
Ⅱ 負債総額	408,789,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,358,805,102円
Ⅳ 発行済数量	4,159,502,012口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9712円

ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額	6,678,094,752円
Ⅱ 負債総額	106,880,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,571,214,343円
Ⅳ 発行済数量	5,610,061,166口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1713円

(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド

前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

開示資料

決算

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