有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,166,229,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,534,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,075,694,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 796,667,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3502円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,111,000,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,111,000,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,001,346,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1055円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,805,590,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,707,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,654,883,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,930,452,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3753円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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