有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 902,471,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,519,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,951,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,310,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2497円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,505,579,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,874,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,358,704,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 782,314,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5716円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,903,300,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,902,732,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,917,308,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5140円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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