有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/29)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,463,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 913,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,550,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 633,100,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2155円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,270,196,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,270,196,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,278,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2956円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,200,995,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,200,656,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,009,875,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5925円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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