有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,467,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,237,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,651,229,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,798,892,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9179円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,157,528,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,157,528,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,111,531,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9789円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,769,737,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,632,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,762,105,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,718,290,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7973円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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