有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,620,577,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,861,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,593,716,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,269,152,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1430円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,152,331,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,152,331,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,694,123,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6548円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,609,840,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,946,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,594,894,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,874,265,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1860円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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