有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,768,982,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,599,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,764,382,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,324,165,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1894円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,155,066,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,155,066,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,414,699,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0954円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ-Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,497,920,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,522,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,490,398,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,783,170,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1869円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ-Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
