有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,102,650,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,780,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,870,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,354,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1584円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,819,062,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,802,062,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,472,260,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2617円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,062,713,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,443,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,041,270,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,549,147,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1931円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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