有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 557,777,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,718,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,772,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2887円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,542,563,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,660,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,539,903,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 605,417,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.1506円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,645,768,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,269,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,643,499,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,721,805,808口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7060円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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