有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,068,084,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 787,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,067,297,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 755,797,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4121円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,687,973,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,262,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,617,711,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 835,132,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5293円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,022,622,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,022,381,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,552,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5168円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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