有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,174,709,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,735,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,974,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 769,785,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5095円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,101,923,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,052,923,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,513,513口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4359円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,347,592,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,573,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,292,019,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,022,440,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6277円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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