有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,445,950,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,425,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,443,525,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,560,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1580円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,142,934,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,954,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,099,980,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,203,693,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1526円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,117,538,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,829,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,110,709,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,470,291,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1845円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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