有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,077,742,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,705,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,036,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,099,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,801,170,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,011,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,621,158,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,981,437,110口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8369円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,096,727,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,541,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,091,186,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,924,182,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0571円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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