有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 692,438,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 692,254,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 495,931,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3959円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,769,698,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,994,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,667,704,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,751,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.0911円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,753,788,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,468,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,747,320,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,025,608,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8996円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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