有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/29-2024/05/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 647,244,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 647,101,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,231,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2584円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,724,117,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,724,117,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 667,866,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5708円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,157,255,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,446,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,151,809,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,341,800,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7729円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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