有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,881,023,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,394,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,874,629,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,590,620,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1786円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,727,966,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,189,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,575,777,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,309,016,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1960円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,504,790,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,895,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,433,894,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,645,043,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2164円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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