有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

平成28年12月30日
Ⅰ 資産総額 1,898,681,485円
Ⅱ 負債総額 51,223,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,847,458,024円
Ⅳ 発行済数量 1,674,844,739口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1031円

(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド
純資産額計算書
平成28年12月30日
Ⅰ 資産総額 11,926,940,472円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,926,940,472円
Ⅳ 発行済数量 4,377,295,272口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7247円

ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
平成28年12月30日
Ⅰ 資産総額 5,837,122,251円
Ⅱ 負債総額 23,268,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,813,854,154円
Ⅳ 発行済数量 5,360,985,578口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0845円

(参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド
前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。