有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,438,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,925,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,235,513,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,109,890,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0595円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,027,817,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,147,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,772,670,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,420,909,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6630円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,566,312,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,535,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,556,777,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,108,817,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0877円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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