有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 938,461,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,633,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 928,827,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 829,634,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,023,374,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,023,374,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,235,336,329口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2569円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,320,150,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,302,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,310,847,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,005,927,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1520円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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