有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,955,938,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,067,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,952,870,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,014,498,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,844,666,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,844,666,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,486,517,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4172円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,791,844,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,573,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,783,270,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,883,137,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9795円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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