有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 796,244,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,883,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 672,195,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1840円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,122,550,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,122,550,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,835,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8740円 |
| ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,030,805,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,030,411,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,970,269,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5381円 |
| (参考) ダイワ米国厳選株マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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