ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,862,021 | 965,740 |
| 親投資信託受益証券 | 889,505,320 | 804,203,767 |
| 派生商品評価勘定 | 870 | 143,133 |
| 未収入金 | 10,039,275 | 9,136,837 |
| 流動資産計 | 904,407,486 | 814,449,477 |
| 資産の部合計 | 904,407,486 | 814,449,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 449,081 | 526,639 |
| 未払金 | 684,174 | 151,510 |
| 未払受託者報酬 | 275,086 | 222,937 |
| 未払委託者報酬 | 9,244,596 | 7,491,645 |
| その他未払費用 | 27,419 | 22,197 |
| 流動負債計 | 10,680,356 | 8,414,928 |
| 負債の部合計 | 10,680,356 | 8,414,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 715,287,760 | 672,220,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,439,370 | 133,813,726 |
| （分配準備積立金） | 230,404,167 | 208,275,047 |
| 元本等合計 | 893,727,130 | 806,034,549 |
| 純資産の部合計 | 893,727,130 | 806,034,549 |
| 負債・純資産合計 | 904,407,486 | 814,449,477 |
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