ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月30日 至 2022年5月30日 | 自 2022年5月31日 至 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,665,012 | 62,598,447 |
| 為替差損益 | -113,984,824 | -95,001,301 |
| 営業収益合計 | -108,319,812 | -32,402,854 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 662 | 3,366 |
| 受託者報酬 | 275,086 | 222,937 |
| 委託者報酬 | 9,244,596 | 7,491,645 |
| その他費用 | 57,956 | 67,721 |
| 営業費用合計 | 9,578,300 | 7,785,669 |
| 全事業営業損失（△） | -117,898,112 | -40,188,523 |
| 当期経常損失（△） | -117,898,112 | -40,188,523 |
| 四半期純損失（△） | -117,898,112 | -40,188,523 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,815,498 | -7,114,890 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,439,370 | 133,813,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,209,061 | 6,109,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,209,061 | 6,109,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,113,570 | 17,661,403 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,113,570 | 17,661,403 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
