ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月29日 至 2021年11月29日 | 自 2021年11月30日 至 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | － |
| 有価証券売買等損益 | 23,244,657 | 5,665,012 |
| 為替差損益 | -40,216,402 | -113,984,824 |
| 営業収益合計 | -16,971,728 | -108,319,812 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,208 | 662 |
| 受託者報酬 | 319,657 | 275,086 |
| 委託者報酬 | 10,742,467 | 9,244,596 |
| その他費用 | 42,336 | 57,956 |
| 営業費用合計 | 11,105,668 | 9,578,300 |
| 全事業営業損失（△） | -28,077,396 | -117,898,112 |
| 当期経常損失（△） | -28,077,396 | -117,898,112 |
| 四半期純損失（△） | -28,077,396 | -117,898,112 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -130,360 | -1,815,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,426,493 | 178,439,370 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,551,475 | 3,209,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,551,475 | 3,209,061 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,684,977 | 18,113,570 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,684,977 | 18,113,570 |
| 分配金 | 45,038,839 | － |
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