ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 931,385 | 4,862,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,026,280,308 | 889,505,320 |
| 派生商品評価勘定 | 11,531,132 | 870 |
| 未収入金 | 89,100,044 | 10,039,275 |
| 流動資産計 | 1,127,842,869 | 904,407,486 |
| 資産の部合計 | 1,127,842,869 | 904,407,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 449,081 |
| 未払金 | 11,621,127 | 684,174 |
| 未払収益分配金 | 45,038,839 | － |
| 未払解約金 | 15,097 | － |
| 未払受託者報酬 | 319,657 | 275,086 |
| 未払委託者報酬 | 10,742,467 | 9,244,596 |
| その他未払費用 | 31,871 | 27,419 |
| 流動負債計 | 67,769,058 | 10,680,356 |
| 負債の部合計 | 67,769,058 | 10,680,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,647,318 | 715,287,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,426,493 | 178,439,370 |
| （分配準備積立金） | 244,602,457 | 230,404,167 |
| 元本等合計 | 1,060,073,811 | 893,727,130 |
| 純資産の部合計 | 1,060,073,811 | 893,727,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,842,869 | 904,407,486 |
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