ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月28日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,602,925 | 931,385 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,035,651 | 1,026,280,308 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,531,132 |
| 未収入金 | 115,129,690 | 89,100,044 |
| 流動資産計 | 1,291,768,266 | 1,127,842,869 |
| 資産の部合計 | 1,291,768,266 | 1,127,842,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,849,335 | － |
| 未払収益分配金 | 121,702,873 | 45,038,839 |
| 未払金 | － | 11,621,127 |
| 未払解約金 | 497 | 15,097 |
| 未払受託者報酬 | 317,744 | 319,657 |
| 未払委託者報酬 | 10,677,300 | 10,742,467 |
| その他未払費用 | 31,685 | 31,871 |
| 流動負債計 | 143,579,434 | 67,769,058 |
| 負債の部合計 | 143,579,434 | 67,769,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,642,962 | 750,647,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,545,870 | 309,426,493 |
| （分配準備積立金） | 301,568,134 | 244,602,457 |
| 元本等合計 | 1,148,188,832 | 1,060,073,811 |
| 純資産の部合計 | 1,148,188,832 | 1,060,073,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,291,768,266 | 1,127,842,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
