ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,936,222 | 22,602,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,005,891 | 1,154,035,651 |
| 派生商品評価勘定 | 2,287,000 | － |
| 未収入金 | － | 115,129,690 |
| 流動資産計 | 1,166,229,113 | 1,291,768,266 |
| 資産の部合計 | 1,166,229,113 | 1,291,768,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,849,335 |
| 未払収益分配金 | 79,666,770 | 121,702,873 |
| 未払金 | 286,230 | － |
| 未払解約金 | 643,964 | 497 |
| 未払受託者報酬 | 286,348 | 317,744 |
| 未払委託者報酬 | 9,623,101 | 10,677,300 |
| その他未払費用 | 28,538 | 31,685 |
| 流動負債計 | 90,534,951 | 143,579,434 |
| 負債の部合計 | 90,534,951 | 143,579,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,667,708 | 760,642,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,026,454 | 387,545,870 |
| （分配準備積立金） | 201,894,436 | 301,568,134 |
| 元本等合計 | 1,075,694,162 | 1,148,188,832 |
| 純資産の部合計 | 1,075,694,162 | 1,148,188,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,229,113 | 1,291,768,266 |
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