ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年11月28日: 2億9684万
2013年5月28日 +289.41%: 11億5595万
2013年11月28日 -71.59%: 3億2839万
2014年5月28日 -77.91%: 7252万
2014年11月28日 +635.87%: 5億3370万
2015年5月28日 -61.9%: 2億332万
2015年11月30日 -74.04%: 5278万
2016年5月30日 +10.04%: 5808万
2016年11月28日 +68.01%: 9758万
2017年5月29日 +136.89%: 2億3117万
2017年11月28日 -73.46%: 6136万
2018年5月28日 -49.82%: 3078万
2018年11月28日 -20.97%: 2433万
2019年5月28日 +2.77%: 2500万
2019年11月28日 +67.63%: 4191万
2020年5月28日 -73.16%: 1124万
2020年11月30日 +704.81%: 9053万
2021年5月28日 +58.59%: 1億4357万
2021年11月29日 -52.8%: 6776万
2022年5月30日 -84.24%: 1068万
2022年11月28日 -21.21%: 841万
2023年5月29日 +455.99%: 4678万
2023年11月28日 -37.03%: 2946万
2024年5月28日 +111.56%: 6232万
2024年11月28日 -14.98%: 5299万
2025年5月28日 -100%: 0
2025年11月28日: 1130万

個別

2013年11月28日: 3億5754万
2014年5月28日 -45.31%: 1億9553万
2014年11月28日 +444.7%: 10億6508万
2015年5月28日 -51.37%: 5億1798万
2015年11月30日 -90.17%: 5089万
2016年5月30日 -0.86%: 5045万
2016年11月28日 -20.57%: 4007万
2017年5月29日 +54.3%: 6183万
2017年11月28日 +169.03%: 1億6636万
2018年5月28日 -64.14%: 5965万
2018年11月28日 -35.8%: 3829万
2019年5月28日 +53.92%: 5894万
2019年11月28日 +24.6%: 7344万
2020年5月28日 -68.78%: 2293万
2020年11月30日 +557.25%: 1億5070万
2021年5月28日 +176.46%: 4億1663万
2021年11月29日 -32.31%: 2億8202万
2022年5月30日 -87.64%: 3485万
2022年11月28日 +232.74%: 1億1597万
2023年5月29日 +5.07%: 1億2185万
2023年11月28日 +170.37%: 3億2945万
2024年5月28日 +46%: 4億8098万
2024年11月28日 +10.06%: 5億2934万
2025年5月28日 -100%: 0
2025年11月28日: 8773万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

			(単位:百万円)
	その他	0		1
	流動負債計	19,233		23,651
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/21 10:57